금 언제 살까? — 금 투자 타이밍 MDD 분석
Gold MDD(Maximum Drawdown) — 歴史的高値に対する現在の金価格の下落幅を7段階で表示します。下落幅が大きいほど歴史的底値に近づき、長期買いの魅力が高まります。Gold Index(総合スコア)と合わせて参考にしてください。
🏅 高値からの下落幅
歴史的高値に対する現在の金価格の調整幅。下落幅が大きいほど買いの魅力が増します。
-19.8%
4段階 — 積極買い検討
国際金 $4,480 · KRX 194,190원/g
Gold MDD段階基準
1段階
0 ~ -5%
高値圏 — 買いの魅力低い
2段階
-5 ~ -10%
小さな押し目 — 関心開始
3段階
-10 ~ -15%
意味のある調整 — 1次分割買い
4段階
-15 ~ -22.5%
積極買い検討 — 分割買い拡大
5段階
-22.5 ~ -30%
強い底値候補 — 積極買い
6段階
-30 ~ -50%
歴史的底値 — 最大買い
7段階
-50%+
歴代最低点 — 長期分割買い強化
歴史的Gold MDD参考
| 2008年金融危機 | -25% |
| 2011→2015年下落 | -44% |
| 2020年コロナ | -12% |
| 歴代最大下落幅 | -70% |
⚠️ Gold MDD 참고 지표입니다. 아래 7개 차트와 함께 종합 판단하세요.
📊 分析根拠 — 指標別金相場比較
各指標と金相場(USD/oz)の関係を直接確認してください
① TACO Index vs 金相場
政策不確実性 ↑ → 安全資産金需要 ↑
② 実質金利 (TNX-BEI) vs 金相場
実質金利 ↓ → 金保有機会費用減少 → 金 ↑
③ Gold MDD vs 金相場
高値からの下落幅が大きいほど買いの魅力が増加
④ 原油価格(WTI) vs 金相場
原油価格上昇 → インフレ圧力 → 金ヘッジ需要 ↑
⑤ キムチプレミアム vs 金相場
プレミアムがマイナス → 国内割引 → KRX買いが有利
⑥ 金銀比率 vs 金相場
金·銀·比率を一緒に見て自分で判断してください
⑦ 短期モメンタム(5日変化率) vs 金相場
5日急落(-5%以下) → パニック底値シグナル → 短期買いチャンス
Gold MDD買い戦略とは?
Gold MDD(Maximum Drawdown)は金価格が直近高値からどれだけ下落したかを示す指標です。歴史的に金は高値から大きく下落するほどその後の反発可能性が高まる傾向があり、MDDを活用した分割買い戦略が有効です。
このページでは7つのマクロ指標を合わせて分析します。TACO Index(政策不確実性)、実質金利、WTI原油価格、キムチプレミアム、Gold/Silver Ratio、5日モメンタムを総合して単一指標の誤差を補完します。
📌 歴史的金価格大幅下落事例
2008金融危機 — 高値比-25%下落後長期上昇
2011〜2015下落期 — 最大-44%下落、歴代最大調整
2020コロナショック — -12%急落後歴代最高値更新
短期モメンタム(5日変化率)が過度に下落し、実質金利が下降中でMDD4段階以上と重なる時、分割買いの魅力度が高まります。ただしこの分析は投資参考用であり、個人の判断と責任が重要です。
よくある質問
Q. 金はいつ買うのが良い?
高値からの下落幅(MDD)が大きいほど、実質金利が低いか下降中であるほど、ドル安局面であるほど金買いの魅力度が高まる傾向があります。一度に買うよりMDD段階に応じた分割買い戦略がリスクを減らします。
Q. 実質金利と金価格の関係は?
実質金利(名目金利-期待インフレ)が下がると金保有の機会費用が減り金需要が増え価格が上がる傾向があります。逆に実質金利が上がると債券など利子収益資産が有利になり金から資金が流出します。
Q. Gold/Silver Ratioが高いとどんな意味?
金/銀比率が歴史的平均(70〜80)を大きく上回ると、金が銀に対して割高な状態か、景気不安心理で安全資産需要が過度に集中しているシグナルの可能性があります。比率が正常化する過程で銀の相対的な強さが現れることが多いです。
