¿Cuándo comprar NASDAQ? — Análisis de Timing de Compra
NASDAQ — ¿Cuándo Comprar? El MDD (Maximum Drawdown) muestra cuánto ha caído un activo desde su máximo. Mayor caída = mejor oportunidad de compra. Mostrado en 6 etapas desde Etapa 1 (cerca del máximo) hasta Etapa 6 (caída de 20%+).
※ Los datos históricos completos están disponibles desde 2014.
MDD Buy the Dip · S&P 500
Caída S&P500 desde máximo. Mayor caída = mayor señal de compra.
-1.56%
Señal Compra Etapa 1
Cerca Máximo (-3% 이내)
Etapa 12345Etapa 6
| Precio ActualCierre S&P500 | 7,677.28 |
| Caída desde MáximoBase máximo 52 semanas. Considerar DCA desde -10%+ | -1.56% |
| Fuerza CompraEtapa 1 (cerca máximo) ~ Etapa 6 (-20%+, compra agresiva) | 1 / 6 |
MDD Buy the Dip · NASDAQ 100
Caída NASDAQ 100 desde máximo. Útil para timing de IA y crecimiento.
-4.73%
Señal Compra Etapa 2
Pequeña Caída (-3~-7%)
Etapa 12345Etapa 6
| Precio ActualCierre NDX100 | 29,209.23 |
| Caída desde MáximoBase máximo 52 semanas. Considerar DCA desde -10%+ | -4.73% |
| Fuerza CompraEtapa 1 (cerca máximo) ~ Etapa 6 (-20%+, compra agresiva) | 2 / 6 |
Guía de Fuerza de Compra por Etapa MDD
Base S&P 500
Etapa 1 · 0% ~ -3%
Cerca Máximo
Sin compra adicional. Mantener posición.
Etapa 2 · -3% ~ -7%
Pequeña Caída
Corrección corta. Empezar a observar.
Etapa 3 · -7% ~ -12%
Entrada Corrección
Corrección normal. Primera entrada DCA.
Etapa 4 · -12% ~ -25%
Corrección Fuerte
Guerra/shock tasas/petróleo. Ampliar DCA.
Etapa 5 · -25% ~ -50%
Corrección Crisis
Nivel COVID/recesión grave. Considerar compra agresiva.
Etapa 6 · -50%+
Colapso
Nivel subprime/dotcom/Gran Depresión. Compra fuerte a largo plazo.
Base NASDAQ 100
Etapa 1 · 0% ~ -3%
Cerca Máximo
Sin compra adicional. Mantener posición.
Etapa 2 · -3% ~ -7%
Pequeña Caída
Corrección corta. Empezar a observar.
Etapa 3 · -7% ~ -12%
Entrada Corrección
Corrección normal. Primera entrada DCA.
Etapa 4 · -12% ~ -25%
Corrección Fuerte
Guerra/shock tasas/petróleo. Ampliar DCA.
Etapa 5 · -25% ~ -50%
Corrección Crisis
Nivel COVID/recesión grave. Considerar compra agresiva.
Etapa 6 · -50%+
Colapso
Nivel dotcom/Gran Depresión. Compra fuerte a largo plazo.
📚 Referencia MDD Crisis Históricas
Saber cuánto cayeron los mercados en crisis pasadas da contexto a la caída actual.
| Crisis | Período | S&P500 MDD | NDX MDD | Etapa S&P | Etapa NDX |
| Shock Petrolero (1°) | 1973~1974 | -48% | N/A | 5단계 | — |
| Lunes Negro | 1987 | -34% | -35% | 5단계 | 5단계 |
| Crash Dotcom | 2000~2002 | -47% | -83% | 5단계 | 6단계 |
| Crisis Subprime | 2007~2009 | -57% | -54% | 6단계 | 6단계 |
| Crash COVID | 2020.02~03 | -34% | -32% | 5단계 | 5단계 |
| Bear Market Tasas 2022 | 2022 | -25% | -35% | 4단계 | 5단계 |
* MDD = máximo a mínimo de cada crisis. NDX lanzado en 1985; sin datos para 1° Shock.
S&P500 · Tendencia MDD 1A
S&P500 MDD
Etapa de caída S&P500 desde máximo
NASDAQ 100 · Tendencia MDD 1A
NASDAQ 100 MDD
Etapa de caída NASDAQ 100 desde máximo
¿Qué es la Estrategia DCA con MDD de NASDAQ/S&P500?
La estrategia DCA basada en MDD (Maximum Drawdown) aumenta gradualmente el peso de compra según cuánto haya caído el NASDAQ 100 (NDX) o el S&P 500 desde su máximo. Como es imposible acertar el fondo exacto, la estrategia aumenta el monto de compra a medida que la caída se profundiza, reduciendo el precio promedio de entrada.
NASDAQ está centrado en tecnología, por lo que es sensible a tasas y volátil, pero ha mostrado una fuerte tendencia alcista a largo plazo. Los datos históricos muestran que los inversores que iniciaron DCA en Etapa MDD 4 (-10 a -15%) o más lograron mayores retornos a largo plazo.
📌 Principales Caídas Históricas de NASDAQ
Burbuja Dotcom 2000–2002 — NDX -83%, S&P500 -47%
Crisis Financiera 2007–2009 — NDX -54%, S&P500 -57%
Shock de Tasas 2022 — NDX -35%, S&P500 -25%
Caída COVID 2020 — NDX -32%, seguido de un máximo histórico
El S&P500 tiene menor volatilidad y mejor diversificación que NASDAQ, siendo adecuado para inversores conservadores. Recomendamos revisar ambos índices juntos para una visión más amplia del mercado.
Preguntas Frecuentes
P. ¿A qué porcentaje de caída debería comprar NASDAQ?
Los datos históricos muestran que iniciar DCA en -10%+ desde el máximo (Etapa 3) y aumentar el peso en -15%+ (Etapa 4) ha sido efectivo. Sin embargo, casos como la burbuja dotcom cayeron más de -80%, por lo que la diversificación es esencial.
P. ¿Debería invertir en S&P500 o NASDAQ?
NASDAQ se centra en tecnología con alto potencial de crecimiento pero también alta volatilidad. El S&P500 consta de 500 acciones de gran capitalización, ofreciendo mejor diversificación y menor volatilidad. Los inversores agresivos pueden preferir NASDAQ, los conservadores el S&P500, y combinar ambos también es una buena opción.
P. ¿Debería comprar siempre que el MDD sea más alto?
Un MDD más alto indica una mayor probabilidad de infravaloración respecto al histórico, pero también conlleva mayor riesgo de caída adicional. En lugar de invertir una gran cantidad de una vez, una estrategia DCA que aumenta la inversión a medida que sube la etapa MDD reduce el riesgo. Los indicadores de esta página son solo de referencia; las decisiones finales son responsabilidad del inversor.
P. ¿Cuándo debería comprar después de una caída de NASDAQ?
Iniciar DCA en -10%+ desde el máximo (Etapa 4) y aumentar el peso en -15%+ (Etapa 5) ha sido históricamente efectivo. Preste atención cuando la etapa MDD de esta página alcance 4+, pero si el VIX permanece sobre 25, existe riesgo de caída adicional, así que evite invertir una gran cantidad de una vez.
P. ¿Cómo debería responder a una caída del -5% en NASDAQ?
Una caída del -5% a corto plazo es solo Etapa 1-2 en la escala MDD, aún no una clara oportunidad de compra. Considere iniciar DCA pequeño cuando el MDD alcance la Etapa 3 (-7 a -10%), y reduzca su ritmo de entrada cuando el VIX esté sobre 25 para una mejor gestión de riesgo.
P. ¿Cómo puedo confirmar una señal de rebote de NASDAQ?
Verifique estas 3 señales clave de rebote: ① VIX estabilizándose por debajo de 25 — el miedo disminuyendo y el capital extranjero regresando ② Rendimiento del bono a 10 años de EEUU girando a la baja o estabilizándose — aliviando la presión de valoración tecnológica ③ Etapa MDD del S&P500 disminuyendo — señal de recuperación amplia del mercado. Cuando las tres se alinean, la etapa MDD de esta página comienza a bajar.